📘 کلاس بورس شبانه – درس ۲۲ – ۱ دی ۱۴۰۴
🎓 عنوان: تمرین زنده تابلوخوانی (از خام داده تا تصمیم معامله)
به نام خداوند جان و خرد
🔸 هدف درس:
– تابلو را خط به خط می خوانیم
– از داده خام به تحلیل و به تصمیم میرسیم
– یاد می گیریم کی وارد نشویم (مهمتر از ورود)
🔷 سناریوی تمرین زنده (فرضی اما کاملاً واقعی بازار)
تصور کن ساعت ۱۰:۴۵ بازار است و تابلو یک سهم این اطلاعات را نشان می دهد:
📊 اطلاعات تابلو:
– قیمت پایانی: +۲.۳٪
– قیمت آخرین معامله: +۳٪
– حجم معاملات: ۲.۵ برابر میانگین ماه
– سرانه خرید حقیقی: ۹۵ میلیون
– سرانه فروش حقیقی: ۳۵ میلیون
– تعداد خریداران حقیقی: ۱۸۰ نفر
– تعداد فروشندگان حقیقی: ۷۲۰ نفر
– حقوقی: فروشنده کمحجم ولی مداوم
– صف خرید: ندارد
🔹 مرحله ۱: تحلیل خام (بدون قضاوت)
اول فقط می بینیم، قضاوت نمی کنیم:
✔️ قیمت مثبت
✔️ حجم بالا
✔️ سرانه خرید قوی
🔸 تعداد خریداران کم
❗️ فروشندگان زیاد
🔹 مرحله ۲: تفسیر تابلو
🔸سرانه خرید بالا + خریدار کم یعنی چه؟
یعنی:
– پول زیاد دست افراد کم
– ورود پول درشت
– رفتار پول هوشمند
🔸 فروشنده زیاد ولی قیمت منفی نمی شود؟
یعنی:
– فروشندگان ضعیفاند
– تقاضا بازار را نگه داشته
🔹 مرحله ۳: آیا این تله است؟
❌ تله گاوی نیست، چون:
– قیمت قفل صف خرید نشده
– حقوقی تخلیه سنگین ندارد
– سرانه خرید قوی است
❌ تله خرسی هم نیست، چون:
– قیمت منفی نشده
– عرضه جواب نداده
🔷 این وضعیت = فاز جمع آوری آرام
🔹مرحله ۴: تصمیم معاملهگر حرفهای
❌ ورود هیجانی؟
– نه ❌
چون سهم رشد کرده و پول هوشمند عجله ندارد
✅ تصمیم درست:
– زیر نظر گرفتن سهم
صبر برای:
– پولبک کمحجم
– یا افزایش ناگهانی تقاضا
🟢 حرفهای ها تعقیب نمی کنند، کمین می کنند
🟡 سناریوی ادامه بازار (۳۰ دقیقه بعد)
🔸 تغییرات تابلو:
– قیمت آخرین معامله: +۱.۸٪
– حجم فروش کاهش یافته
– سرانه فروش افت کرده
– قیمت پایانی ثابت مانده
پس:
این پولبک سالم است نه خروج پول
✔️ اینجا = نقطه ورود پله اول
🔴 اشتباه رایج تازه کارها
❌ دیدن سرانه بالا و خرید فوری
❌ ندیدن تعداد خریدار
❌ بی توجهی به رفتار حقوقی
📝 چک لیست طلایی تابلوخوانی
قبل از خرید بپرس:
– سرانه خرید > فروش؟
– خریداران کم ولی پول زیاد؟
– حجم منطقی یا هیجانی؟
– حقوقی جمع می کند یا می فروشد؟
– قیمت با عرضه می ریزد یا نه؟
اگر ۳ مورد مثبت بود = بررسی برای ورود
اگر نه = فقط تماشا