📘 کلاس بورس شبانه – درس ۱۸ – ۲۴ آذر ۱۴۰۴
🎓 عنوان: تله گاوی و تله خرسی | بازی پول هوشمند با ذهن معامله گر
به نام خداوند جان و خرد
🔴 تله در بورس یعنی چه؟
تله یعنی:
– حرکتی در قیمت که ظاهراً سیگنال خرید یا فروش می دهد اما هدف اصلی آن فریب معامله گران خرد است.
🔸 تله ها ابزار اصلی پول هوشمند برای:
– جمع آوری سهم
– تخلیه سهم
– انتقال سهم از ضعیف دست به قوی دست
🐂 تله گاوی (Bull Trap)
🔹تله گاوی یعنی:
– سهم طوری رفتار می کند که همه فکر می کنند روند صعودی شروع شده، اما بعد از ورود خریداران، قیمت ناگهان بر می گردد.
چرا به آن «تله گاوی» می گویند؟
– چون خریداران (گاوها) با هیجان حمله می کنند ولی در بالاترین قیمت گیر میافتند.
🔸نشانههای حرفهای تله گاوی (تابلو + قیمت)
۱. شکست ظاهری مقاومت قیمت کمی بالای مقاومت می رود اما تثبیت ندارد
۲. حجم بالا بدون ادامه رشد. حجم سنگین ولی کندل ها کوتاه و سایهدار
۳. صف خرید ناپایدار. تشکیل صف، جمع شدن سریع، چند بار تکرار
۴. رفتار حقوقی. فروش پنهان، سفارش گذاری و حذف
۵. سرانه ها. سرانه خرید حقیقی کم و تعداد خریداران زیاد (هیجان)
📌 این خطرناک ترین ترکیب بازار است.
تله گاوی:
خریداران تازه وارد در سقف گیر میکنند
سهم وارد اصلاح یا ریزش میشود
سیو سود نکرده ها ضربه می خورند
🐻 تله خرسی (Bear Trap)
🔹 تله خرسی یعنی:
سهم طوری وانمود می کند که قرار است ریزش شدید کند تا سهامداران بترسند و بفروشند اما ناگهان قیمت بر می گردد.
چرا به آن «تله خرسی» می گویند؟
– چون فروشندگان (خرس ها) سهم را با ترس می فروشند و بعد رشد قیمت را از دست می دهند.
🔸 نشانه های حرفه ای تله خرسی
۱. شکست حمایتی فیک قیمت کمی زیر حمایت می رود سریع بر می گردد
۲. حجم بالا در منفی اما ریزش ادامه دار نیست
۳. سرانه خرید حقیقی بالا تعداد خریداران کم ولی پول زیاد
۴. فروش هیجانی حقیقی ها خریدار اصلی همان پول هوشمند است
۵. نبود خبر منفی جدی ترس ساخته شده، نه واقعی
تله خرسی:
سهم ارزان به دست پول هوشمند می افتد رشد شارپی بعد از نا امیدی بازار شکل می گیرد.
🔷 مثال عملی
تفکیک حرفه ای (خیلی مهم)
🟢 حالت ۱: سیگنال خرید خالص
اگر:
– سهم در کف قیمتی یا بعد از اصلاح است
– حمایت حفظ شده یا سریع برگشته
– حجم بالا ولی ریزش نکرده
– سرانه خرید حقیقی بالاست
✅ این ورود پول هوشمند واقعی است
❌ اسمش تله نیست
🟡 حالت ۲: تله خرسی (دام فروش)
اگر:
– حمایت مهم شکسته (فیک)
– ترس در بازار پخش شده
– حقیقی ها می فروشند
– پول هوشمند می خرد
تله خرسی اتفاق افتاده و نتیجهاش سیگنال خرید حرفه ای است
🔴 حالت ۳: هشدار (کماحتمال)
اگر:
– سهم در سقف است
– سرانه خرید بالاست
– ولی قیمت رشد نمی کند
– حقوقی هم فروشنده است
❌ اینجا باید احتیاط کرد
ممکن است پول فیک یا بازی کوتاه مدت باشد
نکته
🔷 سرانه خرید بالا + خریداران کم = پول هوشمند
حالا:
– اگر این اتفاق در کف یا بعد از اصلاح باشد = 🟢 سیگنال خرید
– اگر همراه با شکست فیک حمایت باشد = 🟢 تله خرسی (دام فروش)
– اگر در سقف باشد = 🔴 هشدار، نه خرید فوری
✔️ بنابراین سیو سود بلد باشی = تله گاوی نابودت نمی کنه
✔️ حد ضرر منطقی داشته باشی = تله خرسی فریبت نمی ده
❌ تله ها فقط کسانی را می گیرند که پلن ندارند
📝 یادداشت حرفه ای امروز:
«بازار بیشترین پول را نه از تحلیل غلط، بلکه از هیجان می گیرد.»
«تله خرسی برای فروشنده هاست،اما هدیه ای برای خریدار حرفه ای.»