📘 کلاس بورس شبانه – درس ۲۵ – ۸ دی ۱۴۰۴
🎓 حجم معاملات | زبان پنهان پول هوشمند
به نام خداوند جان و خرد
🔸 چرا حجم مهمتر از قیمت است؟
– قیمت نتیجه است حجم علت
– قیمت می تواند دستکاری شود
– صف می تواند ساخته شود
– اما حجم واقعی پنهان نمی شود
🔹 اگر فقط قیمت را ببینی، فریب می خوری
🔹 اگر حجم را بفهمی، بازی را می فهمی
🔍 تعریف ساده ولی حرفهای حجم
حجم معاملات یعنی:
– چه مقدار سهم، با چه شدتی و در چه شرایطی دست به دست شده است.
سؤال حرفهای همیشه این است:
– این حجم را چه کسی ساخته؟
– برای ورود یا خروج؟
🔷 انواع حجم (آنچه واقعاً باید بشناسی)
۱. حجم سالم (حجم تأییدی)
🔹 ویژگی ها:
– افزایش تدریجی حجم
– همراه با حرکت قیمت
– بدون هیجان و صف
مفهوم:
– پول هوشمند در حال ورود آرام است
✅ بهترین نوع حجم برای ورود
۲.حجم مشکوک (هشدار)
🔹 ویژگی ها:
– افزایش ناگهانی حجم
– بدون پیشرفت قیمت
– کندل های مردد
مفهوم:
– احتمال درگیری خریدار و فروشنده بزرگ وجود دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
⚠️ ورود عجولانه = ریسک
3. حجم خطرناک (حجم خروج)
🔹 ویژگی ها:
– حجم بسیار بالا
– قیمت ثابت یا منفی
– بعد از یک رشد
مفهوم:
– تخلیه سهم به خریداران هیجانی
❌ اینجا خرید = افتادن در تله
4. حجم فیک (نمایشی)
🔹 ویژگی ها:
– حجم بالا در صف
– اما سرانه ضعیف
– معاملات ریز و پراکنده
مفهوم:
– شلوغ کاری برای فریب بازار در حالیکه پول واقعی پشتش نیست
🔸قانون طلایی حجم (خیلی مهم)
🔑 «حجم بدون نتیجه = هشدار»
اگر:
– حجم زیاد شد ولی قیمت جلو نرفت یعنی یکی دارد سهم پخش می کند
ترکیب های حرفهای حجم و قیمت
🟢 حجم زیاد + قیمت ثابت
انباشت یا توزیع؟
– اگر در کف = انباشت
– اگر بعد از رشد = توزیع
🟢 حجم کم + رشد قیمت
رشد ضعیف و ناپایدار سپس احتمال ریزش
🔴 حجم زیاد + منفی قفل
خروج سنگین معمولاً ادامهدار
🔷 حجم خوب برای خرید چه حجمی است؟
❌ «حجم بالا» معیار نیست
✅ «حجم درست» معیار است
حجم خوب یعنی:
– بالاتر از میانگین چند روز اخیر
– همزمان با کاهش فشار فروش
– همراه با کندل های قوی
– بدون صف هیجانی
🟢حجم خوب آرام است، نه انفجاری
⚠️ اشتباهات رایج معامله گران در حجم
❌ هر حجم بالایی را سیگنال خرید دانستن
❌ توجه نکردن به جایگاه حجم (کف یا سقف)
❌ فریب صف با حجم بالا
❌ ندیدن سرانه ها کنار حجم
🔹نکته حرفهای:
– اگر دیدی حجم در محدوده تعادل سهم بالاست اما بازیگر اجازه رشد نمی دهد یعنی سهم هنوز ارزان جمع می شود و رشد واقعی بعد از خسته شدن بازار است
📝 یادداشت امشب
«حجم حقیقت را می گوید، حتی وقتی قیمت دروغ می گوید.»