📘 کلاس بورس شبانه – درس ۱۷ – ۲۳ آذر ۱۴۰۴
🎓عنوان: سیو سود (Save Profit) | از سود کاغذی تا سود واقعی
به نام خدایی که عقل را بر هیجان مقدم دانست، سود را در صبر قرار داد، و بقا در بازار را در مدیریت درست تصمیم ها نوشت.
سیو سود دقیقاً یعنی چه؟
– تبدیل سود بالقوه به سود واقعی به شکلی که حتی با برگشت بازار، نتیجه معامله همچنان مثبت باقی بماند. یعنی خارج کردن بخشی یا تمام سود از معامله.
🔸 سودی که سیو نشده = سود واقعی نیست
📌 خیلی ها بلدند سود بسازند
❌ اما حرفهای ها بلدند سود را نگه دارند
🔹 اصل فلسفی سیو سود
در بورس:
– سود ساختن مهارت ورود است
– سود نگه داشتن مهارت بقا
– بیشتر معاملهگرها سود می سازند اما به خاطر سیو نکردن، در نهایت بازندهاند.
🔹 چرا سیو سود سخت تر از خرید است؟
چون:
– با طمع درگیر است
– با ترس از دست دادن سود بیشتر همراه است
– ذهن دوست دارد «حدس بزند» نه «تصمیم بگیرد»
حرفهای ها از قانون استفاده می کنند، نه احساس.
🥇اصل طلایی سیو سود
«هدف معامله گر حرفه ای گرفتن بیشترین سود نیست، گرفتن سود منطقی و تکرارپذیر است.»
🟢 انواع سیو سود
۱. سیو سود پلهای کلاسیک (Base Method)
🔹 روش:
فرض کن:
– خرید: ۱۰۰۰
– سرمایه: ۱۰ میلیون
– تعداد: ۱۰,۰۰۰ سهم
– – سطح قیمت : ۱۱۵۰ (+۱۵٪) = فروش ۳۰٪
– – سطح قیمت: ۱۳۰۰ (+۳۰٪) = فروش ۳۰٪
– – ادامه روند = نگهداری ۴۰٪
(فاصله ی درصدها در فروش پله ای بر اساس میزان رضایت معامله گر می تواند متفاوت باشد)
🔸نتیجه:
– سود مرحله ای قفل می شود
– فشار روانی کم می شود
– اگر سهم ریزش کند = باز هم برنده ای
🔸مناسب برای:
– روندهای صعودی سالم
– سهم های بنیادی
– ورود پول هوشمند
2.سیو سود داینامیک با حد ضرر متحرک (حد پویا)
🔹 روش حرفه ای:
حد ضرر را همراه قیمت بالا می آوری.
مثال:
– خرید: ۱۰۰۰
– سهم رسیده به ۱۳۰۰
– حد ضرر جدید (حد پویا) : ۱۱۸۰
اگر سهم برگردد:
– – در ۱۱۸۰ می فروشی سود حفظ می شود
⚠️ نکته بسیار مهم:
حد ضرر:
❌ نباید چسبیده به قیمت باشد
✅ باید زیر حمایت یا کف نوسان باشد
🔸 مناسب برای:
– بازار رونددار
– سهم های شارپی
– کسانی که نمی خواهند دائم معامله کنند
۳. سیو سود بر اساس مقاومت های تکنیکال
🔹 منطق:
قیمت ها تصادفی نیستند
مقاومت ها محل تصمیم پول هوشمند هستند.
🔹 روش:
– در هر مقاومت مهم:
– ۲۰٪ تا ۴۰٪ سیو سود
مثال:
– مقاومت اول = فروش ۲۵٪
– مقاومت دوم = فروش ۲۵٪
– شکست قدرتمند = نگهداری باقی
🔸مناسب برای:
– تحلیلگران تکنیکال
– بازار نوسانی
– سهامی که مقاومت مشخص دارد
۴. سیو سود تابلو محور (پیشرفته)
🔹 نشانه های سیو سود فوری:
– حجم سنگین بدون تغییر قیمت
– کاهش سرانه خرید حقیقی
– افزایش سرانه فروش
– فروش پنهان حقوقی
– صف خرید ناپایدار
اگر ۲ یا ۳ نشانه با هم دیدی:
– – سیو سود واجب است
🔸مناسب برای:
– نوسانگیرها
– معامله گران کوتاه مدت
– سهم های بازیگری
۵. سیو سود خبری (هوشمندانه اما محتاطانه)
🔹 قانون طلایی:
– خبر خوب = زمان بررسی خروج
چرا؟
– بازار معمولاً قبل از خبر رشد کرده
– بعد از خبر، فروش آغاز می شود
مثال:
– گزارش عالی منتشر می شود
– سهم صف خرید می شود
– حرفهای ها می فروشند (با احتیاط و بررسی تابلو)، تازه واردها می خرند
🔸 مناسب برای:
– کسانی که اخبار را دنبال می کنند
– سهم های کوچک و هیجانی
۶. سیو سود روانی (کمتر گفته شده ولی حیاتی)
🔹 تعریف:
گاهی سیو سود فقط برای آرامش ذهن لازم است، نه تحلیل.
مثال:
– سود ۴۰٪ داری
– دائماً استرس داری
– تمرکزت به هم ریخته
فروش بخشی از سهم:
– – آرامش می دهد
– – تصمیمها منطقی تر می شوند
🔸حرفهای ها ذهن خود را هم مدیریت می کنند.
🔴 اشتباهات پیشرفته ولی مرگبار
❌ سیو سود کامل خیلی زود
❌ سیو سود نکردن تا تبدیل سود به ضرر
❌ تغییر پلن وسط معامله
❌ اعتماد بیش از حد به یک سهم
❌ عاشق سهم شدن
❌ بذار بیشتر رشد کنه
❌ هنوز جا داره
❌ این سهم خاصه
❌ اگه بفروشم میره بالا
🔸 بازار با «اگر» کار نمی کند؛ با قانون و نظم کار می کند.
🟢 ترکیب طلایی حرفهای ها
✔️ سیو سود پله ای
✔️ حد ضرر متحرک (حد پویا)
✔️ بررسی تابلو
✔️ احترام به مقاومت
✔️ کنترل احساس
🔹 اگر فقط همین ۵ مورد را اجرا کنی، سطحت یک پله بالاتر می رود.
📝 یادداشت حرفه ای امروز:
– «معامله گر ضعیف دنبال سقف می گردد،
– معامله گر حرفه ای دنبال سود سالم و تکرارپذیر است.»
– «در بازار، کسی برنده نهایی است که سود را قبل از بازار سیو کند.»