📘 کلاس بورس شبانه – درس ۱۵ – ۵ آذر ۱۴۰۴
🎓عنوان: پول هوشمند، ورود و خروج نقدینگی و تشخیص آن در تابلوخوانی – بخش دوم
نکات تشخیص پول هوشمند واقعی از فیک
بنام خداوندی که رزق را در تدبیر، و برکت را در دانایی قرار داد.
اینها همون تکنیک هایی هستن که معمولاً معاملهگرهای حرفهای و قدیمی استفاده میکنن.
🟩 ۱. نشانه اول:
پول هوشمند واقعی همیشه “آرام” می خرد، اما پول فیک “شلوغ” می کند
✔️ پول هوشمند واقعی:
– خرید سنگین اما نا محسوس
– بدون تشکیل صف خرید
– بدون اینکه سهم را شدید مثبت کند
– خرید به صورت پلهای و مستمر
– حجمهای دقیقاً هم اندازه و حساب شده
❌ پول هوشمند فیک:
– با چند میلیون حجم فوری سهم را صف خرید می کند
– هیجان می سازد
– حقوقی یا بازیگر خودش می آید صف می گذارد
– حجمها نامنظم، ناگهانی و غیر طبیعی هستند
نکته:
اگر سهمی با هیاهو داشت مثبت می خورد = ۸۰٪ فیک.
🟩 ۲. نشانه دوم:
قدرت خریدار مهم و سرانه خرید مهمتر از حجم است
خیلیها فکر می کنند «حجم بالا» یعنی ورود پول هوشمند
در حالیکه حجم بالا بدون قدرت خرید = فریب بازار.
✔️ نشانه واقعی:
– سرانه خرید حقیقی ۳ برابر سرانه فروش یا بیشتر باشد.
مثلاً:
سرانه خرید: ۶۰ میلیون
سرانه فروش: ۲۰ میلیون
❌ نشانه فیک:
– حجم زیاد
– ولی سرانه خرید مساوی یا ضعیف تر
– خریداران خرد زیاد، خریداران قوی کم
این یعنی حجم را با پول خرد بالا بردهاند و خبری از پول هوشمند نیست.
🟩 ۳. نشانه سوم:
فروشنده کم، اما فروشنده قوی = خطر
گاهی فروشنده فقط ۱ یا ۲ نفر هستند ولی هر کدام حجم های یکسان مثلا ۵۰ تا ۷۰ هزار تایی می فروشند.
این نشانه خروج پول هوشمند است حتی اگر سهم مثبت باشد.
نکته:
اگر تعداد فروشندگان کم اما قوی باشد وسرانه خرید در حال کاهش، بدان سهم سقف کوتاه مدت را زده
🟩 ۴. نشانه چهارم:
پول هوشمند واقعی در کف ها خرید می کند، نه وسط روند
وقتی سهم:
– ۵–۷ روز منفی بوده
– حجم کم داشته
– سپس یک باره حجم سنگین + سرانه خریدار بالا می آید
– این ورود معمولا واقعی است.
اما اگر سهم از قبل:
– در حال رشد بوده
– بعد ناگهان حجم بالا می آید
– ۹۰٪ مواقع پول فیک ساختهاند تا سهم را بالاتر بفروشند.
🟩 ۵. نشانه پنجم:
واگرایی حجم با قیمت
این یکی خیلی حرفهایه و کمتر کسی بلدشه.
✔️ تشخیص:
– اگر قیمت پایین می آید
– اما حجم هر روز بیشتر می شود
– و سرانه خرید رو به افزایش است
پول هوشمند در حال جمعآوری سهم است.
❌ اما:
– اگر قیمت بالا می رود
– ولی حجم کاهش می یابد
بازیگر صرفاً قیمت سازی کرده (پول فیک).
🟩 ۶. نشانه ششم:
چک کردن رفتار حقوقی (اینجا اکثر افراد اشتباه می کنند)
خیلیها فکر می کنند:
– حقوقی فروش = بد
– حقوقی خرید = خوب
❌ اشتباه!
نشانه واقعی ورود پول هوشمند:
– حقوقی کم می فروشد
– حقیقی های قوی می خرند
نشانه فیک:
– حقوقی زیاد می خرد
– خریداران ضعیف و پراکندهاند
این یعنی حقوقی دارد «فرش قرمز» برای فروشنده بزرگ پهن می کند.
🟩 ۷. نشانه هفتم:
پول هوشمند هیچ وقت روزهای مثبت قوی وارد نمی شود.
– یعنی اگر سهم از اول صبح صف خرید شد و شما دیدید امروز حجم بالاست این پول هوشمند نیست.
پول هوشمند واقعی:
– در منفی ها
– در ترس ها
– وسط فشار فروش
– در کف حمایتی
سهم را جمع می کند.
🟩 ۸.نشانه هشتم (نکته خیلی مهم):
کندل با سایه پایینی بلند = امضای پول هوشمند
وقتی سهم:
– با قیمت پایین باز می شود فروشنده های هیجانی می ریزند اما در طول روز جمع می شود و کندل با سایه پایین بلند بسته می شود این یعنی:
خریدار حرفهای اجازه نداده قیمت پایین تر برود.
🟩 ۹. نشانه نهم:
ورود پول هوشمند واقعی تکرارشونده است،**فیک فقط یک روز**
– اگر حجم سنگین امروز آمد و فردا هم حجم بالا و قدرت سرانه خرید ادامه داشت ورود واقعی است.
– اما اگر فقط یک روز حجم بالا بود و روز بعد خشک شد ۹۹٪ فیک، صرفاً برای گول زدن بازار.
🟩 ۱۰. نشانه دهم (خلاصه طلایی):
پول هوشمند واقعی دنبال سود نیست؛ دنبال حجم است.
– یعنی اول سهم را سنگین جمع می کند بعد زمان مناسب را برای بالا بردن قیمت انتخاب می کند.
– اگر حس کردی سهم بدون جمعآوری حجم دارد مثبت می خورد = فیک.