📘 کلاس بورس شبانه – درس ۲۱ – ۲۹ آذر ۱۴۰۴
🎓 عنوان: تابلو در روزهای منفی بازار چه چیزی را لو میدهد؟ | شناسایی سهم با نگاه به تابلو
به نام خداوند جان و خرد
🔹 چرا روزهای منفی مهم تر از روزهای مثبت هستند؟
در روزهای مثبت:
تقریباً همه خوب به نظر میرسند
اما در روزهای منفی:
سهم ضعیف سقوط می کند
سهم متوسط تسلیم می شود
سهم قوی مقاومت می کند
✔️ روز منفی، فیلتر واقعی بازار است
❗️ خطای رایج معامله گران در منفی ها
قضاوت سهم فقط با رنگ قرمز ❌
فروش هم زمان با شاخص ❌
ندیدن تفاوت «فروش ترسناک» و «فروش هوشمند» ❌
📉 نتیجه چی میشه؟
خروج از سهم ارزنده
باقی ماندن در سهم فرسایشی
🟢 نشانههای حرفهای سهم قوی در روز منفی
🔹 ۱. فروشنده زیاد، اما فروشندهی درشت نیست
کدهای فروش زیادند
اما حجم فروش خرد و پخش شده است
✔️ یعنی: ترس در دست سهامدار ضعیف است
🔹 ۲. سرانه فروش پایین تر از سرانه خرید
حتی اگر تعداد فروشنده بیشتر باشد
ارزش معاملات سمت خرید سنگین تر است
✔️ یعنی: پول هوشمند هنوز داخل سهم است
🔹 ۳. رفتار قیمت: منفی کنترل شده
سهم به منفی کامل نمی چسبد یا سریع از منفی کامل جمع می شود
نوسان محدود و بدون ریزش آزاد
✔️ یعنی: اجازهی تخریب قیمت داده نمی شود
🔹 ۴. نقش حقوقی: سکوت یا حمایت
حقوقی فروشنده ی پرحجم نیست
یا آرام و پلهای خریدار است
❗️ حمایت واقعی معمولاً بی سر و صداست، نه نمایشی
🔹 ۵. حجم معاملات: نه وحشتزده، نه خشک
حجم نه خیلی بالا (تخلیه)
نه خیلی پایین (بیتوجهی بازار)
✔️ یعنی: تعادل نسبی در دل منفی
🟢 نکته حرفهای بسیار مهم
اگر:
بازار منفی است اما سهم آخر وقت بهتر از میانگین بازار بسته میشود
این یک سیگنال قدرت پنهان است، حتی اگر سهم هنوز منفی باشد.
🔴 نشانههای سهم ضعیف در روز منفی
فروشندههای درشت و ممتد
سرانه فروش غالب
خروج پول حقیقی
حقوقی فعال در سمت فروش
قفل شدن در منفی کامل بدون جمع شدن
این یعنی:
سهم هنوز جای ریزش دارد
🔷 مقایسه حرفه ای سهم قوی و ضعیف
سهم قوی : منفیِ مقاوم
سهم ضعیف : منفیِ تسلیم
سهم قوی : فروش خرد
سهم ضعیف : فروش درشت
سهم قوی : پول داخل
سهم ضعیف : پول خارج
🔷 استراتژی حرفهای در روزهای منفی بازار
۱️⃣ دنبال خرید نگرد
۲️⃣ سهم هایی را که «کمتر از بازار منفی اند» علامت بزن
۳️⃣ تابلو را حوالی آخر وقت بررسی کن
۴️⃣ نقش حقوقی را دقیق ببین
۵️⃣ واچ لیست «سهم های مقاوم» بساز
۶️⃣ تصمیم خرید را بگذار برای روزهای متعادل تر
🔹 جمعبندی طلایی
روز منفی:
جای هیجان نیست
جای تشخیص است
یادداشت امروز:
📊 سهم خوب در روز بد بازار، خودش را لو می دهد؛ به شرطی که تابلو را بلد باشی بخوانی.